X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,679,507
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,320,493
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,699,976,593,896
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,228
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,096
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,008,591
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/02 1,002,228 1,001,096 7,495 724,344 87,070,031 68,039 71,364,730 18,679,507 18,699,976,593,896
    2 1397/07/01 1,001,706 1,000,548 6,680 28,486 86,345,687 62,868 71,296,691 18,023,202 18,033,074,383,923
    3 1397/06/31 1,018,341 1,017,243 6,008 0 86,317,201 44,863 71,233,823 18,057,584 18,368,944,714,445
    4 1397/06/31 1,001,100 1,000,000 6,023 0 86,317,201 44,863 71,233,823 18,057,584 18,057,577,793,533
    5 1397/06/30 1,017,273 1,016,176 6,215 0 86,317,201 0 71,144,097 18,102,447 18,395,278,350,017
    6 1397/06/29 1,016,855 1,015,759 6,215 0 86,317,201 0 71,144,097 18,102,447 18,387,724,629,303
    7 1397/06/28 1,016,438 1,015,342 6,215 35,061 86,317,201 0 71,144,097 18,102,447 18,380,174,541,686
    8 1397/06/27 1,015,891 1,014,795 6,351 54,564 86,282,140 15,750 71,144,097 18,067,386 18,334,692,107,519
    9 1397/06/26 1,015,339 1,014,247 6,559 87,225 86,227,576 27,241 71,128,347 18,028,572 18,285,421,451,324
    10 1397/06/25 1,014,795 1,013,699 6,543 93,316 86,140,351 34,914 71,101,106 17,968,588 18,214,732,267,404
    11 1397/06/24 1,014,275 1,013,151 5,699 0 86,047,035 67,441 71,066,192 17,910,186 18,145,719,450,769
    12 1397/06/23 1,013,557 1,012,413 5,808 19,996 86,047,035 0 70,998,751 17,977,627 18,200,780,222,783
    13 1397/06/22 1,013,199 1,012,054 5,811 96,748 86,027,039 12,887 70,998,751 17,957,631 18,174,098,150,199
    14 1397/06/21 1,012,653 1,011,507 6,029 147,133 85,930,291 36,936 70,985,864 17,873,770 18,079,444,859,439
    15 1397/06/20 1,012,114 1,010,959 6,492 171,657 85,783,158 45,284 70,948,928 17,763,573 17,958,243,824,477
    16 1397/06/19 1,011,592 1,010,411 6,659 108,553 85,611,501 103,869 70,903,644 17,637,200 17,820,814,221,815
    17 1397/06/18 1,011,031 1,009,862 6,279 117,107 85,502,948 41,922 70,799,775 17,632,516 17,806,401,696,513
    18 1397/06/17 1,010,476 1,009,315 5,823 0 85,385,841 188,788 70,757,853 17,557,331 17,720,880,941,755
    19 1397/06/16 1,009,648 1,008,577 6,131 82,589 85,385,841 0 70,569,065 17,746,119 17,898,321,552,535
    20 1397/06/15 1,009,296 1,008,219 6,159 150,801 85,303,252 2,785 70,569,065 17,663,530 17,808,712,704,531